归档时间:2022/3/3 16:32:25

关于常德市2021年预算执行情况与2022年全市及市级预算(草案)的报告

来源: 发布时间:2022-01-04 08:37:17 浏览次数: 【字体:

届人大次会议文件(二十四

 

 

关于常德市2021年预算执行情况与

2022年全市及市级预算(草案)的报告

 

——20211229日在常德市第八届

人民代表大会第一次会议上

 

常德市财政局局长  杨天生

 

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告我市2021年预算执行情况与2022年全市及市级预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年全市及市级预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年,也是“十四五”规划的开局之年。面对复杂严峻的经济形势和疫情影响,全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委坚强领导和市人大、市政协监督支持下,全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,全市经济社会发展稳中有进、稳中向好,预算执行情况总体较好。

(一)2021年预算收支执行情况

1.一般公共预算

2021年,全市地方一般公共预算收入预计完成(以下简称完成)202.88亿元,比2020年增长8%(以下简称增长或下降),加上上级补助等转移性收入472.41亿元,收入合计675.29亿元。全市一般公共预算支出598.46亿元,加上上解上级等转移性支51.87亿元,结转下年24.96亿元,支出合计675.29亿元,当年收支平衡(详见附件1)。

市级地方一般公共预算收入完成87.38亿元,增长2.38%,加上上级补助等转移性收入125.53亿元,收入合计212.91亿元。市级一般公共预算支出116.37亿元,加上上解上级等转移性支出92.04亿元,结转下年4.5亿元,支出合计212.91亿元,当年收支平衡(详见附件2)。

收入预算执行情况:全市各级财税部门及相关收入征管单位努力克服经济下行压力和疫情影响,较好地完成了年初目标。全市地方一般公共预算收入202.88亿元,增长8%,其中,税收收入129.18亿元,增长4.49%;非税收入73.7亿元,增长14.74%,非税收入占地方一般公共预算收入比重36.33%剔除砂石收入后,非税占比为32.79%,同口径比较低于去年。

支出预算执行情况:全市各级财政部门坚持落实过紧日子要求,盘活用好存量资金,调整优化支出结构,疫情防控、基本民生等重点支出得到有力保障。全市一般公共预算支出598.46亿元,剔除市县国库集中支付结余不再按权责发生制列支因素后,同口径比较增长5.18%。其中民生支出占一般公共预算支出比重保持在70%以上。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入完成346.23亿元,加上上级补助4.07亿元,上年结转52.61亿元,收入合计402.91亿元。全市政府性基金预算支出284.63亿元,加上上解上级、补助下级及调出资78.3亿元,结转下年39.98亿元,支出合计402.91亿元,当年收支平衡。

市级政府性基金预算收入完成138.03亿元,加上上级补助1.29亿元,上年结转46.8亿元,收入合计186.12亿元。市级政府性基金预算支出96.04亿元,加上上解上级、补助下级及调出资金57.8亿元,结转下年32.28亿元,支出合计186.12亿元,当年收支平衡(详见附件3)。

3.国有资本经营预算

市级国有资本经营预算收入完成5597万元。市级国有资本经营预算支出4405万元,加上调出资金1192万元,支出合计5597万元,当年收支平衡(详见附件4)。

4.社会保险基金预算

市级社会保险基金共5项,包括:机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险和失业保险。其中,城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险实行市级统筹管理,其余3项实行分级管理。

市级社会保险基金预算收入完成72.45亿元,其中,保险费收入38.08亿元,利息收入0.6亿元,财政补贴收入31.41亿元,下级上解等收入2.36亿元。市级社会保险基金预算支出69.06亿元,其中,社会保险待遇支出63.42亿元,大病保险支出3.21亿元,上解上级及补助下级等支出2.43亿元。收支相抵,当年结余3.39亿元,加上上年结余48.95亿元,年末滚存结余52.34亿元(详见附件5)。

需要说明的是,由于年度还未结束,上述预算执行情况都是预计数,在决算编制汇总后会有一些变化,届时再向市人大常委会报告。

(二)主要工作落实情况

1.大力推进财源建设工程。出台《常德市服务“三高四新”战略实施财源建设工程工作方案》,用好用活财政、金融等产业扶持政策,大力培育骨干税源企业、促进重点产业税收提升、支持园区产业发展提质。加大产业发展扶持力度,市级拨付产业发展资金6亿元,重点支持工业企业、科技创新、开放型经济、文旅产业等发展。严格落实减税降费政策,着力为市场主体纾困解难,全市今年新增减税降费约12亿元,惠及市场主体约7万户。支持“五好”园区建设,支持常德经开区、常德高新区争取政府专项债券15.27亿元,产业配套基础设施建设得到有力资金保障。缓解企业融资难题,以获批2021年度全国财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市为契机,深入推进政府性融资担保4321”风险分担机制,大力推广“信补贷”等创新金融产品,优化民营和小微企业融资供给。支持财鑫金控集团获评全国地州首家AAA信用评级担保机构,全年累计为1380户企业提供资、担保、小贷等投融资服务,涉及金额280.84亿元。支持“常德金融超市”累计发放贷款124.65亿元,企业贷款综合成本年利率仅4.22%

2.切实兜牢基本民生底线。支持做好疫情常态化防控,全市安排新冠疫苗接种资金6亿多元,累计接种780多万人次。市级拨付抗疫资金0.35亿元,全力保障患者救治、医疗设备和防控物资采购等。支持稳就业保就业,市级拨付职业技能提升专项资金、稳岗返还补贴、失业保险金、失业补助金等0.58亿元,惠8.96万人次发放个人创业担保贷款0.9亿元,补助贴息资金840万元。稳步提高社保水平,企业退休人员基本养老金实现“十七连涨”;城市、农村低保保障标准分别提高到570/400/,城乡特困人员基本生活标准分别提高到8892/年、6240元/年,残疾人困难生活补贴和重度残疾人护理补贴标准提高到75/人·月,各项社会救助政策稳步提标。

3.持续推进乡村振兴战略。健全财政支农政策,出台《常德市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》,完善乡村振兴保障机制。支持特色产业建设,市级安排农业产业发展、品牌创建资金0.25亿元,大力支持常德香米、甲鱼、油茶、红茶、蔬菜特色产业发展,持续开展“常德品质、中国品牌”农产品展销推介活动,引导龙头企业发展壮大。支持改善农村人居环境,市级拨付秸秆烧、饮用水源地保护等资金0.11亿元,通过办点示范、工作奖补等,支持农村污染防治,引导全市因地制宜推进农村改厕、农村生活垃圾处理、提升农村饮水安全等。

4.支持教育事业均衡发展。支持乡村教育发展,市级拨付村学校建设三年行动补助资金0.44亿元,支持新建教师周转房1048套、塑胶运动场60个,新增学生食堂面积3.49万平方米;拨付乡村学校教师人才津贴0.08亿元,惠及乡村偏远贫困地区教师3000多人。支持基础教育发展,市级拨付消除大班额建设资金1亿元,新建和改扩建学校6所,新增学位1.5万个;拨付0.17亿元支持市第一幼儿园分园建设,新增公办园位720持职业教育发展,市级拨付常德职教大学城项目建设资金1.93亿元,支持常德职业技术学院提质改造、常德财经机电职业技术学院(筹)申办高职等

5.支持生态环境持续改善。市级拨付生态环保资金5.4亿元,促进生态环境质量不断改善,支持中央、省生态环境保护督察交办任务整改销号、城区污水及黑臭水体整治、洞庭湖水环境综合整治、重金属污染治理、农用地分类管理、垃圾焚烧填埋及餐厨垃圾处理等。争取政府专项债券资金1亿元支持城区污水管网提质改造,促进水环境质量显著提升。

6.不断提升财政管理水平。出台《关于加强财政管理防止“跑冒滴漏”的二十条实施意见》,努力提高财政资源配置效率和使用效益,增强财政运行的稳健性和可持续性,取得了初步成效。大力推进预算管理一体化改革,按期上线运行预算管理一体化系统,预算支出全部纳入项目库管理,全市预算管理一体化系统编制2022年部门预算覆盖率达到100%大力加强政府债务风险防控,通过对接落实“六个一批”缓释政策、降低融资成本、资产处置、统筹财政资金安排等措施防范资金断链风险。推进平台公司转型发展,支持重组城发集团、经投集团、财鑫金控集团。加强政府专项债券管理,健全“借、用、管、还”全生命周期管理机制。大力推进政府采购管理改革,实现全流程电子化政府采购,为企业节省标书成本约0.12亿元;全面取消政府采购投标保证金,清退投标保证金0.25亿元;推进政府采购合同融资,实现线上贷款金额1.45亿元。大力深化预算绩效管理改革,开展重点监控报告集中评审,对预算单位绩效自评开展财政再评价;对35个项目开展第三方重点评价,评价金额46.63亿元,较上年增长245.41%健全财审联动机制,进一步落实绩效评价结果与预算编制结合、问题整改销号等工作制度。

在看到成绩的同时,我们也清醒认识到,当前全市财政收入尤其是地方税收增长较为乏力,提高财政收入质量和税收占GDP比重仍面临较大困难;“三保”支出、债务还本付息等刚性支出持续增长,财政收支平衡压力越来越大,财政紧平衡特征进一步凸显;预算管理制度改革进入深水区,要求更高,难度更大。对此,我们一定高度重视,积极应对,努力克服困难,确保财政持续稳健运行。

二、2022年全市及市级预算草案

根据中央和省、市有关工作要求,结合财政收支形势研判,2022年预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书对湖南重要讲话重要指示批示精神,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,全面落实“三高四新”战略定位和使命任务。坚持量入为出、量力而行,实事求是编制收入预算,依法依规编制支出预算。全面贯彻零基预算理念,坚决落实过紧日子要求,兜牢“三保”底线,守住不发生系统性风险的底线,强化重大决策部署保障能力。进一步强化预算刚性约束,推动绩效管理提质增效,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度,为建设社会主义现代化新常德提供坚实保障。

根据上述指导思想,2022年预算编制的基本原则是:一是坚持法治思维,硬约束、强管控。坚持先有预算后有支出,不得无预算、超预算安排支出。二是坚持底线思维,强基础、控支出。兜牢“三保”底线,守住债务风险底线,继续推行过紧日子措施,严格控制一般性支出,继续压减非刚性非重点支出。三是坚持系统思维,聚合力、优结构。全面贯彻零基预算理念,加强财政资金统筹,优先保障产业发展、乡村振兴、污染防治、重大基础设施建设以及其他市委、市政府重大决策部署等重点支出。四是坚持绩效思维,强管理、提质效。严格绩效目标管理,强化绩效结果运用,发挥绩效监督协同效应。

(一)主要支出政策

1.焦“五好”园区支持实体经济发展。统筹专项债券、产业发展类专项资金支持园区产业配套基础设施建设。协同建立以“亩均税收”指标为主体的园区高质量发展评价体系,完善以结果为导向的税费优惠政策和人才优惠政策。支持科技成果转化,促进创新链与产业链深度融合。发挥政府投资基金“投资”“引资”双重功能,带动社会资本加大投入,推动产业加快发展。

2.聚焦农业产业支持乡村振兴提速。建立财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局,保证乡村振兴有稳定充足的资金投入。将农业产业发展作为财政衔接推进乡村振兴支持重点,完善资金支持方式,由支持到人到户过渡到主要支持村集体、产业链、产业片。支持培育壮大特色产业,打响常德农产品品牌促进农民增收致富。

3.聚焦重点项目支持基础设施建设。围绕交通、物流领域重点项目建设,大力争取国、省投资和专项债券资金,支持加快建成常益长高铁、常德高铁枢纽站,积极推进襄常高铁前期工作,推动常德港建设运营,争创国家物流枢纽承载城市。围绕重点堤垸培修加固、病险水库除险加固等水利工程建设,加强资金筹措保障力度,夯实水利基础。

4.聚焦群众关切支持保障改善民生。坚持就业优先,统筹用好就业资金,加大重点群体就业帮扶。稳步提高城乡低保水平和救助水平,做好特困群体底保障工作。支持办好人民满意教育,支持优质普惠学前教育资源扩容工程,支持消除普通高中大班额,支持常德职教大学城打造全省产教融合示范园区。支持加快公共卫生体系建设,提升公共卫生服务能力,全力做好常态化疫情防控资金保障。加大社会养老服务投入力度,支持增加养老服务床位,发展居家、社区和互助式养老,提升养老服务质量。

5.聚焦绿色发展支持建设美丽常德。支持深入打好污染防治攻坚战,保持污染防治投入力度不减;支持以抓好突出生态环境问题整改销号、改善生态环境质量为重点,高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。支持深入推进河湖林长制工作,统筹做好山水林田湖草沙一体化保护和修复。支持推动重点领域、重点行业碳达峰行动,支持发展绿色交通、绿色建筑等。

(二)收入预计及支出安排

1.一般公共预算

全市地方一般公共预算收入安排216.07亿元,增长6.5%,其中,税收收入139.51亿元,增长8%;非税收入76.56亿元,增长3.88%;加上上级补助等转移性收入487.92亿元,收入合计703.99亿元。全市一般公共预算支出安排622.7亿元,加上上解上级等转移性支出65.9亿元,结转下年支出15.39亿元,支出合计703.99亿元,当年收支平衡(详见附件6)。

市级地方一般公共预算收入安排91.62亿元,增长4.85%其中,税收收入57.22亿元,增长8%;非税收入34.4亿元,与上年持平;加上上级补助等转移性收入141.79亿元,收入合计233.41亿元。市级一般公共预算支出安排118.99亿元,加上上解上级等转移性支出112.35亿元,结转下年支出2.07亿元,支出合计233.41亿元,当年收支平衡(详见附件7)。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入安排222.14亿元,加上上级补助收入4亿元,上年结39.98亿元,收入合计266.12亿元。全市政府性基金预算支出安排168.25亿元,加上上解上级、补助下级及调出资金66.89亿元,结转下年30.98亿元,支出合计266.12亿元,当年收支平衡。

市级政府性基金预算收入安排94.43亿元,加上上级补助收入0.1亿元,上年结32.28亿元,收入合计126.81亿元。市级政府性基金预算支出安排77.45亿元,加上上解上级、补助下级及调出资金26.31亿元,结转下年23.05亿元,支出合计126.81亿元,当年收支平衡(详见附件8)。

3.国有资本经营预算

市级国有资本经营预算收入安排2957万元,全部为利润收入。市级国有资本经营预算支出安排1875万元,加上调出资金1010万元,划转省国有投资经营有限公司股权年度收益分红72万元,支出合计2957万元,当年收支平衡(详见附件9)。

4.社会保险基金预算

市级社会保险基金预算收入安排77.72亿元,其中,保险费收入42.47亿元,利息收入0.55亿元,财政补贴收入34.32亿元,其他收入0.38亿元。市级社会保险基金预算支出安排76.78亿元,其中,社会保险待遇支出69.04亿元,其他支出7.74亿元。收支相抵,当年结余0.94亿元(详见附件10)。

需要说明的是,现在提请审查的全市预算是按惯例由市里代编的,待各区县市人民代表大会审查批准当地2022年预算后,再向市人大常委会报告。另外,从今年起,市辖管理区当年预算执行情况与下年预算(草案)一并向市人代会报告,市辖管理区2021年预算执行情况与2022年预算(草案)详见附件11

三、切实做好2022年财政改革发展工作

2022全市财政改革发展重点抓好以下四个方面的工作:

1.着力培财源、强征管,做实做优财政收入。围绕重点产业税收提升、培育骨干税源企业、支持园区产业发展提质、推动市县财政收入上台阶四大任务,大力推进“三高四新”财源建设工程,积极做好财政政策和财政资金保障,全力支持招大培强,涵养财源税源。充分发挥财税综合信息平台作用,强化协税护税责任,配合推进非税收入征管职责划转税务改革,做到依法征收、应收尽收。积极盘活土地资源,采取有力措施组织国土出让收入。通过凝聚各方工作合力,促进财政收入均衡稳定增长。

2.着力优结构、强统筹,稳妥稳健保障重点支出。打破支出基数概念和僵化固化格局,加大存量资金与新增预算、结转资金与年度预算、财政拨款与单位资金的统筹力度,建立大事要事保障机制。改革竞争性领域财政支持政策,强化结果导向,根据项目进度、经济贡献、研发成果等目标完成情况予以“后补助”,提高财政资金使用效益;积极运用贷款贴息、保费补贴、担保补贴、风险补偿等间接支持方式,发挥财政金融政策工具组合效应,引导金融机构加大对实体经济支持力度。

3.着力严监管、强举措,守稳守牢债务风险底线。严格隐性债务管理,坚决遏制隐性债务增量,严禁新增隐性债务上新项目、铺新摊子,多措并举化解存量隐性债务。强化债务风险管控,压实平台公司资金保链主体责任和相关部门配合责任,用好用足“六个一批”政策,缓释偿债压力,防范资金断链风险。继续整合压减平台公司数量,按市场化方式补充注入政府经营性资产资源及特许经营权支持平台公司转型。完善政府债券管理制度,加强政府专项债券全生命周期监管。

4.着力推改革、强管理,有力有效提升资金效益。推进预算管理一体化系统运用,进一步规范预算管理业务流程,实现财政资金全链条信息化管控。推进预算绩效管理提质增效,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;推进人大预算联网监督、财审联动机制与预算安排的有效衔接,发挥绩效监督协同效应。推进财政事权与支出责任划分改革,进一步明晰市与区县市有关财政事权和支出责任,激发区县市发展活力。加强直达资金管理,加快拨付使用进度,确保资金直接惠企利民。推进预决算公开更加全面细致面向社会,切实加强政府采购管理、投资评审管理、资产管理等,推动预算管理水平再上新台阶。

各位代表,2022年,我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大监督,认真听取市政协建议,坚定信心、奋发有为,全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,为全面建设社会主义现代化新常德而努力奋斗!

 

附件:1. 2021年全市一般公共预算收支总表

2. 2021年市级一般公共预算收支总表

3. 2021年政府性基金预算收支总表

4. 2021年市级国有资本经营预算收支总表

5. 2021年市级社会保险基金预算收支总表

6. 2022年全市一般公共预算收支草案

7. 2022年市级一般公共预算收支草案

8. 2022年政府性基金预算收支草案

9. 2022年市级国有资本经营预算收支草案

10. 2022年市级社会保险基金预算收支草案

11.市辖管理区2021年预算执行情况与2022年预算

(草案)


附件1

2021年全市一般公共预算收支总表

单位:亿元

预算科目

2020

决算数

2021

预计数

增长%

预算科目

2020
决算数

2021
预计数

增长%

一、税收收入

123.63

129.18

4.49%

一、一般公共服务支出

55.63

50.57

-9.10%

二、非税收入

64.23

73.7

14.74%

二、公共安全支出

23.4

21.24

-9.23%





三、教育支出

81.5

82.96

1.79%





四、科学技术支出

10.41

10.50

0.86%





五、文化旅游体育与传媒支出

8.88

7.53

-15.20%





六、社会保障和就业支出

85.7

84.27

-1.67%





七、卫生健康支出

61.27

59.01

-3.69%





八、节能环保支出

19.82

15.54

-21.59%





九、城乡社区支出

56.18

63.39

12.83%





十、农林水支出

97.02

97.34

0.33%





十一、交通运输支出

35.75

32.31

-9.62%





十二、资源勘探信息等支出

13.56

11.78

-13.13%





十三、商业服务业等支出

3.05

1.76

-42.30%





十四、自然资源海洋气象等支出

8.42

7.33

-12.95%





十五、住房保障支出

25.37

26.26

3.51%





十六、粮油物资储备支出

2.57

1.74

-32.30%





十七、灾害防治及应急管理支出

5.26

4.00

-23.95%





十八、债务付息支出

15.24

17.30

13.52%





十九、其他支出

4.96

3.63

-26.81%

地方一般公共预算收入小计

187.86

202.88

8.00%

一般公共预算支出小计

613.99

598.46

-2.53%









转移性收入小计

513.13

472.41


转移性支出小计

87

76.83


  返还性收入

15.51

15.51


  返还性支出




  一般性转移支付收入

243.87

235.24


  一般性转移支付支出




  专项转移支付收入

61.97

51.14


  专项转移支付支出




  债务转贷收入

56.26

65.92


  债务还本支出

33.14

43.97


  上年结转收入

27.01

26.27


  安排预算稳定调节基金

19.74



  调入预算稳定调节基金

9.33



  调出资金




  调入资金

99.18

78.33


  上解上级

7.85

7.9






  年终结余

26.27

24.96






    其中:结转下年

26.27

24.96






净结余




      

700.99

675.29


      

700.99

675.29


备注:剔除市县国库集中支付结余不再按权责发生制列支因素后,同口径比较增长5.18%。


附件2

2021年市级一般公共预算收支总表

单位:亿元

预算科目

2020

决算数

2021

预计数

增长%

预算科目

2020

决算数

2021

预计数

增长%

一、税收收入

51.69

52.98

2.50%

一、一般公共服务支出

10.6

7.73

-27.08%

二、非税收入

33.66

34.4

2.20%

二、公共安全支出

7.71

7.55

-2.08%





三、教育支出

14.06

14.95

6.33%





四、科学技术支出

2.27

2.29

0.88%





五、文化旅游体育与传媒支出

2.46

2.12

-13.82%





六、社会保障和就业支出

14.32

14.07

-1.75%





七、卫生健康支出

3.74

3.16

-15.51%





八、节能环保支出

5.17

4.04

-21.86%





九、城乡社区支出

22.35

27.52

23.13%





十、农林水支出

5.92

5.93

0.17%





十一、交通运输支出

16.63

10.66

-35.90%





十二、资源勘探信息等支出

1.72

0.66

-61.63%





十三、商业服务业等支出

1.04

0.17

-83.65%





十四、自然资源海洋气象等支出

1.37

1.58

15.33%





十五、住房保障支出

3.91

4.36

11.51%





十六、粮油物资储备支出

0.54

0.44

-18.18%





十七、灾害防治及应急管理支出

1.27

0.90

-29.13%





十八、债务付息支出

7.11

7.28

2.39%





十九、其他支出

1.17

0.96

-17.95%

地方一般公共预算收入小计

85.35

87.38

2.38%

一般公共预算支出小计

123.36

116.37

-5.66%









转移性收入小计

144.06

125.53


转移性支出小计

106.05

96.54


  返还性收入

9.11

9.11


  返还性支出

3.11

3.11


  一般性转移支付收入

58.87

56.57


  一般性转移支付支出

40.98

38.65


  专项转移支付收入

13

19.72


  专项转移支付支出

32.11

30.02


  债务转贷收入

24.78

20.6


  债务还本支出

12.92

12.83


  上年结转收入

5.56

4.95


  债务转贷支出

6.8

4.11


  调入预算稳定调节基金

1.28



  安排预算稳定调节基金

1.86



  调入资金

29.15

12.27


  调出资金




  下级上解

2.31

2.31


  上解上级

3.32

3.32






  年终结余

4.95

4.50






    其中:结转下年

4.95

4.50






          净结余




      

229.41

212.91


      

229.41

212.91


备注:剔除国库集中支付结余不再按权责发生制列支因素后,同口径比较增长4.49%。


附件3

2021年政府性基金预算收支总表

单位:亿元

预算科目

预计数

预算科目

预计数

全市

市级

全市

市级

一、国有土地使用权出让收入

245.46

88

一、文化旅游体育与传媒支出

0.05


二、城市基础设施配套费收入

4.1

2.23

二、社会保障和就业支出

3.18


三、污水处理费收入

1.68

1.06

三、城乡社区支出

163.82

72.95

四、其他政府性基金收入

2.06

1.35

四、农林水支出

9.82

3.52

五、债务转贷收入

92.93

45.39

五、债务付息支出

9.33

3.3




六、其他支出

98.43

16.27







政府性基金预算收入小计

346.23

138.03

政府性基金预算支出小计

284.63

96.04

上级补助收入

4.07

1.29

上解上级及补助下级支出

0.09

45.65

调入资金



调出资金

78.21

12.15

上年结转

52.61

46.8

结转下年

39.98

32.28

      

402.91

186.12

      

402.91

186.12


附件4

2021年市级国有资本经营预算收支总表

单位:万元

预算科目

快报数

预算科目

快报数

一、利润收入

5567

一、社会保障和就业支出


投资服务企业利润收入

5401

二、国有资本经营预算支出

4405

建筑施工企业利润收入


    解决历史遗留问题及改革成本支出

1895

转制科研院所利润收入

166

    国有企业资本金注入

2360

二、股利、股息收入


    其他国有资本经营预算支出

150

国有控股公司股利、股息收入


三、转移性支出

1192

国有参股公司股利、股息收入


    调出资金

1192

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入




三、产权转让收入




四、清算收入




五、其他国有资本经营收入




国有资本经营预算收入小计

5567

国有资本经营预算支出小计

5597

上年结转

30 

结转下年


5597

5597


附件5

2021年市级社会保险基金预算收支总表

单位:亿元

项    目

合 计

机关事业

单位基本

养老保险

基    金

职工基本

医疗保险

(含生育

保险)基金

城乡居民基本医疗保险基金

工伤保险

基    金

失业保险

基    金

一、本年收入

72.45

6.82

19.24

42.57

3.16

0.66

  1.保险费收入

38.08

4.26

18.53

13.78

0.98

0.53

  2.利息收入

0.6


0.25

0.24

0.03

0.08

  3.财政补贴收入

31.41

2.52

0.32

28.55

0.02


  4.其他收入

0.14


0.14




  5.转移收入

0.04

0.04





  6.下级上解收入

2.18




2.13

0.05

二、本年支出

69.06

6.82

17.86

40.67

3.06

0.65

  1.社会保险待遇支出

63.42

6.8

17.67

37.46

1.03

0.46

  2.大病保险支出

3.21



3.21



  3.其他支出

0.17

0.02




0.15

  4.转移支出

0.19


0.19




  5.补助下级

1.88




1.88


  6.上解上级

0.19




0.15

0.04

三、本年收支结余

3.39

0

1.38

1.9

0.1

0.01

四、上年结余

48.95

0.85

18.19

24.76

1.7

3.45

五、年末滚存结余

52.34

0.85

19.57

26.66

1.8

3.46


附件6

2022年全市一般公共预算收支草案

单位:亿元

预算科目

2021

预计数

2022

预算数

增长%

预算科目

2021

预计数

2022

预算数

增长%

一、税收收入

129.18

139.51

8.00%

一、一般公共服务支出

50.57

48.20

-4.69%

二、非税收入

73.7

76.56

3.88%

二、公共安全支出

21.24

21.78

2.54%





三、教育支出

82.96

86.86

4.70%





四、科学技术支出

10.50

10.51

0.10%





五、文化旅游体育与传媒支出

7.53

7.79

3.45%





六、社会保障和就业支出

84.27

89.40

6.09%





七、卫生健康支出

59.01

64.21

8.81%





八、节能环保支出

15.54

16.56

6.56%





九、城乡社区支出

63.39

66.85

5.46%





十、农林水支出

97.34

97.56

0.23%





十一、交通运输支出

32.31

37.36

15.63%





十二、资源勘探信息等支出

11.78

11.85

0.59%





十三、商业服务业等支出

1.76

1.78

1.14%





十四、自然资源海洋气象等支出

7.33

7.34

0.14%





十五、住房保障支出

26.26

26.66

1.52%





十六、粮油物资储备支出

1.74

1.78

2.30%





十七、灾害防治及应急管理支出

4.00

4.02

0.50%





十八、债务付息支出

17.30

18.55

7.23%





十九、其他支出

3.63

3.64

0.28%

地方一般公共预算收入小计

202.88

216.07

6.50%

一般公共预算支出小计

598.46

622.70

4.05%









转移性收入小计


487.92


转移性支出小计


81.29


  返还性收入


15.51


  返还性支出




  一般性转移支付收入


247


  一般性转移支付支出




  专项转移支付收入


53.7


  专项转移支付支出




  债务转贷收入


79.85


  债务还本支出


57.9


  上年结转收入


24.96


  安排预算稳定调节基金




  调入预算稳定调节基金




  调出资金




  调入资金


66.9


  上解上级


8






  年终结余


15.39






    其中:结转下年


15.39






          净结余




      


703.99


      


703.99



附件7

2022年市级一般公共预算收支草案

单位:亿元

预算科目

2021

预计数

2022

预算数

增长%

预算科目

2021

预计数

2022

预算数

增长%

一、税收收入

52.98

57.22

8.00%

一、一般公共服务支出

7.73

7.20

-6.86%

二、非税收入

34.4

34.4


二、公共安全支出

7.55

7.73

2.38%





三、教育支出

14.95

15.74

5.28%





四、科学技术支出

2.29

2.31

0.87%





五、文化旅游体育与传媒支出

2.12

2.16

1.89%





六、社会保障和就业支出

14.07

14.50

3.06%





七、卫生健康支出

3.16

3.33

5.38%





八、节能环保支出

4.04

4.23

4.70%





九、城乡社区支出

27.52

27.58

0.22%





十、农林水支出

5.93

5.97

0.67%





十一、交通运输支出

10.66

11.67

9.47%





十二、资源勘探信息等支出

0.66

0.67

1.52%





十三、商业服务业等支出

0.17

0.18

5.88%





十四、自然资源海洋气象等支出

1.58

1.60

1.27%





十五、住房保障支出

4.36

4.38

0.46%





十六、粮油物资储备支出

0.44

0.45

1.85%





十七、灾害防治及应急管理支出

0.90

0.92

2.22%





十八、债务付息支出

7.28

7.42

1.92%





十九、其他支出

0.96

0.95

-1.04%

地方一般公共预算收入小计

87.38

91.62

4.85%

一般公共预算支出小计

116.37

118.99

2.25%









转移性收入小计


141.79


转移性支出小计


114.42


  返还性收入


9.11


  返还性支出


3.11


  一般性转移支付收入


57.7


  一般性转移支付支出


39.42


  专项转移支付收入


17.8


  专项转移支付支出


30.62


  债务转贷收入


39.51


  债务还本支出


28.26


  上年结转收入


4.5


  债务转贷支出


7.59


  调入预算稳定调节基金




  安排预算稳定调节基金




  调入资金


10.86


  调出资金




  下级上解


2.31


  上解上级


3.35






  年终结余


2.07






    其中:结转下年


2.07






          净结余




      


233.41


      


233.41



附件8

2022年政府性基金预算收支草案

单位:亿元

预算科目

预算数

预算科目

预算数

全市

市级

全市

市级

一、国有土地使用权出让收入

215.25

90

一、文化旅游体育与传媒支出



二、城市基础设施配套费收入

3.66

2.2

二、社会保障和就业支出

1.34


三、污水处理费收入

1.36

0.68

三、城乡社区支出

147.28

70

四、其他政府性基金收入

1.87

1.55

四、农林水支出

8.61

3.6




五、债务付息支出

11.02

3.85







政府性基金预算收入小计

222.14

94.43

政府性基金预算支出小计

168.25

77.45

上级补助收入

4

0.1

上解上级及补助下级支出

0.09

15.55

调入资金



调出资金

66.8

10.76

上年结转

39.98

32.28

结转下年

30.98

23.05

      

266.12

126.81

      

266.12

126.81


附件9

2022年市级国有资本经营预算收支草案

单位:万元

预算科目

预算数

预算科目

预算数

一、利润收入

2957

一、社会保障和就业支出


投资服务企业利润收入

2886

二、国有资本经营预算支出

1875

建筑施工企业利润收入


解决历史遗留问题及改革成本支出

769

转制科研院所利润收入

71

国有企业资本金注入

1046

二、股利、股息收入


其他国有资本经营预算支出

60

国有控股公司股利、股息收入


三、转移性支出

1010

国有参股公司股利、股息收入


调出资金

1010

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入




三、产权转让收入




四、清算收入




五、其他国有资本经营收入




国有资本经营预算收入小计

2957

国有资本经营预算支出小计

2885



划解省国投国有股权年度收益分红

72





上年结转


结转下年


2957

   

2957


附件10

2022年市级社会保险基金预算收支草案

单位:亿元

项        目

合计

机关事业

单位基本

养老保险

基    金

职工基本

医疗保险

(含生育

保险)基金

城乡居民

基本医疗

保险基金

工伤保险

基    金

失业保险

基    金

一、收入

77.72

7.35

20.85

45.57

3.17

0.78

   1.社会保险费收入

42.47

4.14

19.4

15.18

3.11

0.64

   2.财政补贴收入

34.32

3.18

0.91

30.2

0.03


   3.利息收入

0.55


0.25

0.19

0.03

0.08

   4.委托投资收益







   5.转移收入

0.03

0.03





   6.其他收入

0.29


0.29




   7.下级上解收入

0.06





0.06

二、支出

76.78

7.35

20.11

45.32

3.41

0.59

   1.社会保险待遇支出

69.04

7.33

19.45

38.79

3.15

0.32

   2.转移支出

0.25

0.02

0.23




   3.其他支出

7.23


0.43

6.53

0.26

0.01

   4.补助下级







   5.上解上级

0.26





0.26

三、本年收支结余

0.94


0.74

0.25

-0.24

0.19

四、上年结余

52.34

0.85

19.57

26.66

1.8

3.46

五、年末滚存结余

53.28

0.85

20.31

26.91

1.56

3.65


附件11

 

市辖管理区2021年预算执行情况与

2022年预算(草案)

 

一、常德经济开发区

(一)2021年预算执行情况

1.一般公共预算

地方一般公共预算收入完成43139万元,下降18.73%,加上上级补助等转移性收入127429万元,收入合计170568万元。一般公共预算支出159830万元,加上上解上级等转移性支出6048万元,结转下年4690万元,支出合计170568万元,当年收支平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入完成199177万元,加上上级补助220万元,上年结转265万元,收入合计199662万元。政府性基金预算支出174199万元,加上上解上级及调出资金25260万元,结转下年203万元,支出合计199662万元,当年收支平衡。

(二)2022年预算(草案)

1.一般公共预算

地方一般公共预算收入安排46572万元,增长7.96%,其中,税收收入32174万元,增长12.41%;非税收入14398万元,下降0.83%;加上上级补助等转移性收入113957万元,收入合计160529万元。一般公共预算支出安排156678万元,下降1.97%,加上上解上级等转移性支出3851万元,支出合计160529万元,当年收支平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入安排90000万元,加上上年结203万元,收入合计90203元。政府性基金预算支出61110元,加上上解上级及调出资金29093元,支出合计90203万元,当年收支平衡。

二、柳叶湖旅游度假区

(一)2021年预算执行情况

1.一般公共预算

地方一般公共预算收入完成27510万元,增长2.81%,加上上级补助等转移性收入43051万元,收入合计70561万元。一般公共预算支出64923万元,加上上解上级等转移性支出961万元,结转下年4677万元,支出合计70561万元,当年收支平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入完成5000万元,加上上级补助18488万元,上年结转934万元,收入合计24422万元。政府性基金预算支出23976万元,结转下年446万元,支出合计24422万元,当年收支平衡。

(二)2022年预算(草案)

1.一般公共预算

地方一般公共预算收入安排28335万元,增长3%,其中,税收收入22510万元,增长3.8%;非税收入5825万元,基本持平;加上上级补助等转移性收入42634万元,收入合计70969万元。一般公共预算支出安排65392万元,增长0.72%,加上上解上级等转移性支出900万元,结转下年支出4677万元,支出合70969万元,当年收支平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入安排173万元,加上上级补助收入31788万元,上年结446万元,收入合计32407元。政府性基金预算支出32261元,结转下年146万元,支出合计32407万元,当年收支平衡。

三、西洞庭管理区

(一)2021年预算执行情况

1.一般公共预算

地方一般公共预算收入完成26015万元,增长0.5%,加上上级补助等转移性收入55455万元,收入合计81470万元。一般公共预算支出74910万元,加上上解上级等转移性支出6398万元,结转下年162万元,支出合计81470万元,当年收支平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入完成36501万元,加上上级补助105万元,上年结转267万元,收入合计36873万元。政府性基金预算支出32838万元,加上上解上级及调出资金3658万元,结转下年377万元,支出合计36873万元,当年收支平衡。

3.社会保险基金预算

社会保险基金预算收入完成8602万元,其中,保险费收入3648万元,利息收入4万元,财政补贴收入4950万元。社会保险基金预算支出6867万元,其中,社会保险待遇支出6802万元,大病保险支出65万元。收支相抵,当年结余1735万元,加上上年结余1149万元,年末滚存结余2884万元。

(二)2022年预算(草案)

1.一般公共预算

地方一般公共预算收入安排27316万元,增长5%,其中,税收收入18959万元,增长5%;非税收入8357万元,增长5%;加上上级补助等转移性收入50497万元,收入合计77813万元。一般公共预算支出安排75547万元,增长0.85%,加上上解上级等转移性支出1749万元,结转下年支出517万元,支出合计77813万元,当年收支平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入安排16159万元,加上上级补助收入253万元,上年结377万元,收入合计16789元。政府性基金预算支出8751元,加上上解上级及调出资金8000元,结转下年38万元,支出合计16789万元,当年收支平衡。

3.社会保险基金预算

社会保险基金预算收入安排4488万元,其中,保险费收入1555万元,利息收入3万元,财政补贴收入2930万元。社会保险基金预算支出安排4290万元,其中,社会保险待遇支出4290万元。收支相抵,当年结余198万元。

四、西湖管理区

(一)2021年预算执行情况

1.一般公共预算

地方一般公共预算收入完成4469万元,增长15.03%,加上上级补助等转移性收入51661万元,收入合计56130万元。一般公共预算支出52687万元,加上上解上级等转移性支出3443万元,支出合计56130万元,当年收支平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入完成13002万元,加上上级补助5460万元,上年结转156万元,收入合计18618万元。政府性基金预算支出16881万元,加上上解上级及调出资金1729万元,结转下年8万元,支出合计18618万元,当年收支平衡。

3.社会保险基金预算

社会保险基金预算收入完成4297万元,其中,保险费收入1823万元,利息收入5万元,财政补贴收入2441万元,其他收入等28万元。社会保险基金预算支出3675万元,其中,社会保险待遇支出3457万元,上解上级等支出218万元。收支相抵,当年结余622万元,加上上年结余1500万元,年末滚存结余2122万元。

(二)2022年预算(草案)

1.一般公共预算

地方一般公共预算收入安排4737万元,增长6%,其中,税收收入3337万元,增长2.08%;非税收入1400万元,增长16.67%;加上上级补助等转移性收入44425万元,收入合计49162万元。一般公共预算支出安排48911万元,增长0.85%,加上上解上级等转移性支出251万元,支出合计49162万元,当年收支平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入安排2000万元,加上上级补助收入5500万元,上年结8万元,收入合计7508元。政府性基金预算支出5925元,加上上解上级及调出资金1583元,支出合计7508万元,当年收支平衡。

3.社会保险基金预算

社会保险基金预算收入安排3571万元,其中,保险费收入1733万元,利息收入12万元,财政补贴收入1764万元,转移收入等收入62万元。社会保险基金预算支出安排3542万元,其中,社会保险待遇支出3472万元,上解上级等支出70万元。收支相抵,当年结余29万元。

 

 

 

届人大次会议秘书处            20211227日印

 


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